| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | 39.00 | 4 530.00 | 4 569.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 772.00 | 39.00 | 1 617 733.00 | 1 617 772.00 |
BZ Autres créances | 769 152.00 | | 769 152.00 | 769 152.00 |
CF Disponibilités | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 954.00 | | 794 954.00 | 794 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 726.00 | 39.00 | 2 412 687.00 | 2 412 726.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 652.00 | 1 466 652.00 | | 1 466 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
DG Autres réserves | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
DH Report à nouveau | -19 126.00 | -21 466.00 | | -19 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 521.00 | 2 339.00 | | 109 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 394.00 | 1 580 873.00 | | 1 690 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 880.00 | | | 517 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 33 937.00 | | 127 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 792.00 | 8 589.00 | | 36 792.00 |
EA Autres dettes | 40 448.00 | 39 735.00 | | 40 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 292.00 | 82 386.00 | | 722 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 687.00 | 1 663 259.00 | | 2 412 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 292.00 | | | 722 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 455.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 767.00 | | | -96 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 011.00 | 235 303.00 | | 359 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 491.00 | 232 965.00 | | 249 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 521.00 | 2 339.00 | | 109 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 280.00 | | 9 592.00 | 1 611 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 617 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 4 569.00 | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 180.00 | | 5 023.00 | 1 608 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 331.00 | 1 569.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 331.00 | 1 569.00 | 1 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VC Groupe et associés | 678 060.00 | 678 060.00 | | 678 060.00 |
VI Groupe et associés | 517 880.00 | 517 880.00 | | 517 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 548.00 | 785 345.00 | 8 203.00 | 793 548.00 |
VW T.V.A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 292.00 | 722 292.00 | | 722 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
ST Autres comptes | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 061.00 | | | 227 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |