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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 059.00 | 1 424.00 | 5 636.00 | 7 059.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 263.00 | 1 424.00 | 1 583 840.00 | 1 585 263.00 |
BZ Autres créances | 1 318 808.00 | | 1 318 808.00 | 1 318 808.00 |
CF Disponibilités | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 873.00 | | 1 360 873.00 | 1 360 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 136.00 | 1 424.00 | 2 944 713.00 | 2 946 136.00 |
CU Autres participations | 1 565 001.00 | | 1 565 001.00 | 1 565 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 652.00 | 1 466 652.00 | | 1 466 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
DG Autres réserves | 239 275.00 | 77 077.00 | | 239 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | 162 198.00 | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 905.00 | 1 852 593.00 | | 1 940 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 378.00 | 569 562.00 | | 865 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 244.00 | 88 964.00 | | 53 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 308.00 | 93 723.00 | | 33 308.00 |
EA Autres dettes | 51 878.00 | 40 990.00 | | 51 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 808.00 | 793 240.00 | | 1 003 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 713.00 | 2 645 833.00 | | 2 944 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 032.00 | | 381 032.00 | 381 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 032.00 | | 381 032.00 | 381 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 830.00 | | | -16 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 927.00 | -159 567.00 | | -168 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 025.00 | 398 410.00 | | 408 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 713.00 | 236 212.00 | | 319 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 312.00 | 162 198.00 | | 88 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 741.00 | 1 389.00 | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 262.00 | | 5 001.00 | 1 620 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 578 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 585 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 203.00 | | 5 001.00 | 1 613 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 706.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 706.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 378.00 | 865 378.00 | | 865 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 619.00 | 1 334 619.00 | | 1 334 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 822.00 | 1 334 619.00 | 13 203.00 | 1 347 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 808.00 | 1 003 808.00 | | 1 003 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |