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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1 277.00 | 1 823.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 280.00 | 1 277.00 | 1 610 003.00 | 1 611 280.00 |
BZ Autres créances | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 536.00 | 1 277.00 | 1 663 259.00 | 1 664 536.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 652.00 | | | 1 466 652.00 |
DG Autres réserves | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
DH Report à nouveau | -21 466.00 | | | -21 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 874.00 | | | 1 580 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EA Autres dettes | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 259.00 | | | 1 663 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 201.00 | | 232 201.00 | 232 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 201.00 | | 232 201.00 | 232 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 964.00 | | | 232 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 274.00 | | 6.00 | 1 611 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 174.00 | | 6.00 | 1 608 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 310.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 310.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 573.00 | 52 393.00 | 8 180.00 | 60 573.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
ST Autres comptes | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 323.00 | | | 125 323.00 |