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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 197.00 | 268 106.00 | 1 090.00 | 269 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 132.00 | 377 711.00 | 72 421.00 | 450 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 717.00 | 645 818.00 | 77 899.00 | 723 717.00 |
BN En cours de production de biens | 964 954.00 | | 964 954.00 | 964 954.00 |
BT Marchandises | 242 237.00 | | 242 237.00 | 242 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 575.00 | 1 113.00 | 36 461.00 | 37 575.00 |
BZ Autres créances | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 884.00 | 1 113.00 | 1 315 771.00 | 1 316 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 601.00 | 646 931.00 | 1 393 670.00 | 2 040 601.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 869.00 | | | 373 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 573 288.00 | | | 573 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 810.00 | | | 370 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 381.00 | | | 820 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 670.00 | | | 1 393 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 737.00 | | | 792 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 991.00 | | | 684 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 603.00 | | | 680 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 718.00 | 24 669.00 | 3 569.00 | 624 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 718.00 | 24 669.00 | 3 569.00 | 624 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 611.00 | 374 611.00 | | 374 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 260.00 | 83 615.00 | 27 645.00 | 111 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 155.00 | 109 041.00 | 114.00 | 109 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 382.00 | 792 737.00 | 27 645.00 | 820 382.00 |