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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 371.00 | 297 956.00 | 5 415.00 | 303 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 300.00 | 481 519.00 | 137 781.00 | 619 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 059.00 | 779 475.00 | 147 583.00 | 927 059.00 |
BN En cours de production de biens | 924 807.00 | | 924 807.00 | 924 807.00 |
BT Marchandises | 269 208.00 | | 269 208.00 | 269 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
BZ Autres créances | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CF Disponibilités | 159 174.00 | | 159 174.00 | 159 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 406.00 | | 1 441 406.00 | 1 441 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 466.00 | 779 475.00 | 1 588 990.00 | 2 368 466.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 665.00 | | | 408 665.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
DL TOTAL (I) | 758 215.00 | | | 758 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 587.00 | | | 221 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 327.00 | | | 232 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 774.00 | | | 830 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 990.00 | | | 1 588 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 328.00 | | | 645 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 448.00 | | 100 611.00 | 826 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 060.00 | | 100 611.00 | 822 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 204.00 | 24 272.00 | | 755 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 204.00 | 24 272.00 | | 755 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 076.00 | 145 076.00 | | 145 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 146.00 | 35 700.00 | 185 446.00 | 221 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 330.00 | 88 217.00 | 114.00 | 88 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 775.00 | 645 329.00 | 185 446.00 | 830 775.00 |