| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 047.00 | 271 996.00 | 27 050.00 | 299 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 205.00 | 403 984.00 | 55 221.00 | 459 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 640.00 | 675 981.00 | 86 659.00 | 762 640.00 |
BN En cours de production de biens | 950 214.00 | | 950 214.00 | 950 214.00 |
BT Marchandises | 249 156.00 | | 249 156.00 | 249 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 139.00 | 70.00 | 29 068.00 | 29 139.00 |
BZ Autres créances | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 945.00 | 70.00 | 1 307 875.00 | 1 307 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 586.00 | 676 052.00 | 1 394 534.00 | 2 070 586.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 158.00 | | | 377 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 576 895.00 | | | 576 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 009.00 | | | 369 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 638.00 | | | 817 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 534.00 | | | 1 394 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 555.00 | | | 771 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 717.00 | | 38 922.00 | 723 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 330.00 | | 38 922.00 | 719 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 818.00 | 30 163.00 | | 645 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 818.00 | 30 163.00 | | 645 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 70.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 70.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 70.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 1 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 638.00 | 91 555.00 | 46 083.00 | 137 638.00 |
VI Groupe et associés | 369 009.00 | 369 009.00 | | 369 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 891.00 | 107 778.00 | 113.00 | 107 891.00 |
VW T.V.A. | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 638.00 | 771 555.00 | 46 083.00 | 817 638.00 |