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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 467.00 | 302 348.00 | 6 118.00 | 308 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 529.00 | 509 522.00 | 147 006.00 | 656 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 384.00 | 811 871.00 | 157 513.00 | 969 384.00 |
BN En cours de production de biens | 895 573.00 | | 895 573.00 | 895 573.00 |
BT Marchandises | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 485.00 | 2 360.00 | 10 125.00 | 12 485.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 225.00 | 2 360.00 | 1 268 865.00 | 1 271 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 609.00 | 814 231.00 | 1 426 378.00 | 2 240 609.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 814.00 | | | 561 814.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
DL TOTAL (I) | 873 342.00 | | | 873 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 752.00 | | | 249 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 035.00 | | | 553 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 378.00 | | | 1 426 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 080.00 | | | 424 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 059.00 | | 42 513.00 | 927 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 969 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 964 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 672.00 | | 42 513.00 | 922 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 476.00 | 32 583.00 | 187.00 | 779 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 476.00 | 32 583.00 | 187.00 | 779 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 177.00 | 156 177.00 | | 156 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 276.00 | 99 320.00 | 128 955.00 | 228 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 716.00 | 40 602.00 | 114.00 | 40 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 036.00 | 424 080.00 | 128 955.00 | 553 036.00 |