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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 647.00 | 278 204.00 | 21 442.00 | 299 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 481.00 | 431 290.00 | 34 190.00 | 465 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 516.00 | 709 495.00 | 60 020.00 | 769 516.00 |
BN En cours de production de biens | 977 704.00 | | 977 704.00 | 977 704.00 |
BT Marchandises | 265 593.00 | | 265 593.00 | 265 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 609.00 | 70.00 | 48 538.00 | 48 609.00 |
BZ Autres créances | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 086.00 | 70.00 | 1 369 015.00 | 1 369 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 602.00 | 709 565.00 | 1 429 036.00 | 2 138 602.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 765.00 | | | 380 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 432.00 | | | -35 432.00 |
DL TOTAL (I) | 541 462.00 | | | 541 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 487.00 | | | 353 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 573.00 | | | 887 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 036.00 | | | 1 429 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 058.00 | | | 858 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 641.00 | | 6 876.00 | 762 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 253.00 | | 6 876.00 | 758 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 981.00 | 33 514.00 | 709 495.00 | 675 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 981.00 | 33 514.00 | 709 495.00 | 675 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 459.00 | 358 459.00 | | 358 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 102.00 | 76 587.00 | 29 515.00 | 106 102.00 |
VP Divers | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 872.00 | 248 872.00 | | 248 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 833.00 | 124 719.00 | 114.00 | 124 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 574.00 | 858 059.00 | 29 515.00 | 887 574.00 |