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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 1 957.00 | 434.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 507.00 | 1 957.00 | 507 549.00 | 509 507.00 |
BZ Autres créances | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 899.00 | 1 957.00 | 574 942.00 | 576 899.00 |
CU Autres participations | 507 115.00 | | 507 115.00 | 507 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 371.00 | 2 353.00 | | 2 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 020.00 | 3 002.00 | | 3 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 020.00 | -3 002.00 | | -3 020.00 |
280 Produits financiers | 45 184.00 | 45 330.00 | | 45 184.00 |
294 Charges financières | 7 474.00 | 8 756.00 | | 7 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | -2 851.00 | | -1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 026.00 | 34 999.00 | | 35 026.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | 2 961.00 | | 4 711.00 |
DG Autres réserves | 89 516.00 | 56 267.00 | | 89 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | 34 999.00 | | 35 026.00 |
DK Provisions réglementées | 5 822.00 | 4 399.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 385 076.00 | 348 627.00 | | 385 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 584.00 | 190 775.00 | | 155 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 013.00 | 34 683.00 | | 33 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 865.00 | 226 726.00 | | 189 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 942.00 | 575 353.00 | | 574 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 507.00 | | | 509 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | 478.00 | | 1 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 479.00 | 478.00 | | 1 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 399.00 | 1 423.00 | | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 399.00 | 1 423.00 | | 4 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 788.00 | 35 615.00 | 115 173.00 | 150 788.00 |
VI Groupe et associés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 865.00 | 74 692.00 | 115 173.00 | 189 865.00 |