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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 115.00 | 378 000.00 | 129 115.00 | 507 115.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 296.00 | 378 000.00 | 142 296.00 | 520 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 115.00 | 378 000.00 | 129 115.00 | 507 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DH Report à nouveau | -49 203.00 | -81 344.00 | | -49 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 065.00 | 32 141.00 | | -95 065.00 |
DK Provisions réglementées | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 121 156.00 | 216 222.00 | | 121 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 27 169.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 140.00 | 70 199.00 | | 21 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 296.00 | 286 422.00 | | 142 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 140.00 | 70 199.00 | | 21 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 000.00 | 92 000.00 | | 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 115.00 | 92 000.00 | | 293 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |