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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 507.00 | 2 392.00 | 507 115.00 | 509 507.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CF Disponibilités | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 175.00 | 2 392.00 | 571 783.00 | 574 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 115.00 | | 507 115.00 | 507 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 4 711.00 | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 122 791.00 | 89 516.00 | | 122 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 966.00 | 35 026.00 | | 36 966.00 |
DK Provisions réglementées | 7 115.00 | 5 822.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 423 335.00 | 385 076.00 | | 423 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 043.00 | 155 584.00 | | 119 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 131.00 | 33 013.00 | | 28 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 447.00 | 189 865.00 | | 148 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 783.00 | 574 942.00 | | 571 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 242.00 | 74 692.00 | | 70 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293.00 | 1 423.00 | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 1 423.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | -1 423.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | -1 760.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 198.00 | 45 184.00 | | 45 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231.00 | 10 157.00 | | 8 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 966.00 | 35 026.00 | | 36 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 507.00 | | | 509 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 434.00 | | 1 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 434.00 | | 1 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 822.00 | 1 293.00 | | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | 1 293.00 | | 5 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 173.00 | 36 968.00 | 78 204.00 | 115 173.00 |
VI Groupe et associés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 447.00 | 70 242.00 | 78 204.00 | 148 447.00 |