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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 115.00 | 278 000.00 | 229 115.00 | 507 115.00 |
BZ Autres créances | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 103.00 | 278 000.00 | 298 103.00 | 576 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 115.00 | 278 000.00 | 229 115.00 | 507 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | 6 462.00 | | 8 311.00 |
DG Autres réserves | 157 909.00 | 122 791.00 | | 157 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 254.00 | 36 966.00 | | -239 254.00 |
DK Provisions réglementées | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 184 081.00 | 423 335.00 | | 184 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 120.00 | 119 043.00 | | 81 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 539.00 | 28 131.00 | | 31 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 140.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 022.00 | 148 447.00 | | 114 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 103.00 | 571 783.00 | | 298 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 191.00 | 70 242.00 | | 74 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024.00 | -2 193.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 119.00 | 45 198.00 | | 45 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 374.00 | 8 231.00 | | 284 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 254.00 | 36 966.00 | | -239 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 507.00 | | | 509 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 507 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 392.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | 278 000.00 | | 7 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 278 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 204.00 | 38 373.00 | 39 831.00 | 78 204.00 |
VI Groupe et associés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 022.00 | 74 191.00 | 39 831.00 | 114 022.00 |