| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 115.00 | 396 000.00 | 111 115.00 | 507 115.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 071.00 | 396 000.00 | 122 071.00 | 518 071.00 |
CU Autres participations | 507 115.00 | 396 000.00 | 111 115.00 | 507 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DH Report à nouveau | -144 270.00 | -49 204.00 | | -144 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 226.00 | -95 066.00 | | -20 226.00 |
DK Provisions réglementées | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 100 931.00 | 121 157.00 | | 100 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 071.00 | 142 297.00 | | 122 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | 157.00 | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 405.00 | 95 223.00 | | 20 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 226.00 | -95 066.00 | | -20 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 115.00 | | | 507 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 000.00 | 18 000.00 | | 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 115.00 | 18 000.00 | | 385 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |