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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 227.00 | 9 008.00 | 2 218.00 | 11 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 057.00 | 145 730.00 | 40 327.00 | 186 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 342.00 | 154 738.00 | 232 603.00 | 387 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
BZ Autres créances | 77 633.00 | | 77 633.00 | 77 633.00 |
CF Disponibilités | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 256.00 | | 394 256.00 | 394 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 598.00 | 154 738.00 | 626 860.00 | 781 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 243 793.00 | 214 388.00 | | 243 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 795.00 | 79 405.00 | | -31 795.00 |
DL TOTAL (I) | 284 598.00 | 366 393.00 | | 284 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 815.00 | 234 143.00 | | 181 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 10 049.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 44 743.00 | | 38 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 270.00 | 117 237.00 | | 111 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 261.00 | 406 174.00 | | 342 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 860.00 | 772 568.00 | | 626 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 649.00 | 3 066.00 | 583.00 | 3 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 815.00 | 53 989.00 | 127 826.00 | 181 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 822.00 | 251 764.00 | 10 057.00 | 261 822.00 |
VW T.V.A. | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 261.00 | 213 851.00 | 128 409.00 | 342 261.00 |