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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 677.00 | 11 453.00 | 2 223.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 444.00 | 140 352.00 | 30 091.00 | 170 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 178.00 | 151 806.00 | 222 371.00 | 374 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 545.00 | 1 630.00 | 268 915.00 | 270 545.00 |
BZ Autres créances | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CF Disponibilités | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 101.00 | 1 630.00 | 449 471.00 | 451 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 280.00 | 153 436.00 | 671 843.00 | 825 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 243 793.00 | 243 793.00 | | 243 793.00 |
DH Report à nouveau | -18 370.00 | -31 795.00 | | -18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 777.00 | 13 425.00 | | 94 777.00 |
DL TOTAL (I) | 392 801.00 | 298 023.00 | | 392 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 123.00 | 127 826.00 | | 72 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 61 106.00 | | 77 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 172.00 | 131 785.00 | | 129 172.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 042.00 | 321 301.00 | | 279 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 843.00 | 619 325.00 | | 671 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 654.00 | | 19 279.00 | 380 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 755.00 | 374 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 755.00 | 184 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 597.00 | | 19 279.00 | 190 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 237.00 | 20 324.00 | 25 755.00 | 157 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 237.00 | 20 324.00 | 25 755.00 | 157 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 630.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 268 589.00 | 268 589.00 | | 268 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 123.00 | 57 472.00 | 14 651.00 | 72 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 964.00 | 321 907.00 | 10 057.00 | 331 964.00 |
VW T.V.A. | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 042.00 | 264 391.00 | 14 651.00 | 279 042.00 |