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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 19 174.00 | 30 466.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 564.00 | 153 591.00 | 130 973.00 | 284 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 704.00 | 175 265.00 | 343 439.00 | 518 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 013.00 | | 337 013.00 | 337 013.00 |
BZ Autres créances | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
CF Disponibilités | 246 400.00 | | 246 400.00 | 246 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 124.00 | | 677 124.00 | 677 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 828.00 | 175 265.00 | 1 020 563.00 | 1 195 828.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 424 693.00 | 415 791.00 | | 424 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 212.00 | 58 902.00 | | 141 212.00 |
DL TOTAL (I) | 638 504.00 | 547 293.00 | | 638 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 287.00 | 44 116.00 | | 67 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 127 011.00 | | 80 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 807.00 | 153 572.00 | | 231 807.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 4 860.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 059.00 | 329 560.00 | | 382 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 563.00 | 876 852.00 | | 1 020 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 932.00 | | 36 772.00 | 481 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 432.00 | | 36 772.00 | 297 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 584.00 | 27 681.00 | | 147 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 523.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 607.00 | 27 158.00 | | 145 607.00 |