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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 143.00 | 1 357.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 13 458.00 | 6 882.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 559.00 | 120 717.00 | 104 842.00 | 225 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 399.00 | 135 318.00 | 295 081.00 | 430 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 442.00 | 3 610.00 | 233 832.00 | 237 442.00 |
BZ Autres créances | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 669.00 | 3 610.00 | 569 059.00 | 572 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 068.00 | 138 928.00 | 864 140.00 | 1 003 068.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 355 265.00 | 270 201.00 | | 355 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 526.00 | 135 064.00 | | 110 526.00 |
DL TOTAL (I) | 538 391.00 | 477 865.00 | | 538 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 812.00 | 14 651.00 | | 51 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 379.00 | 104 889.00 | | 113 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 559.00 | 257 086.00 | | 160 559.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 749.00 | 378 245.00 | | 325 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 140.00 | 856 110.00 | | 864 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 087.00 | | 108 748.00 | 348 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 435.00 | 430 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 435.00 | 245 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 587.00 | | 106 748.00 | 165 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 682.00 | 9 959.00 | 23 323.00 | 148 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 834.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 373.00 | 9 125.00 | 23 323.00 | 148 373.00 |