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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 977.00 | 523.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 9 789.00 | 39 851.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 792.00 | 135 818.00 | 111 974.00 | 247 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 932.00 | 147 584.00 | 334 348.00 | 481 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 179.00 | 420.00 | 256 759.00 | 257 179.00 |
BZ Autres créances | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CF Disponibilités | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 924.00 | 420.00 | 542 504.00 | 542 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 857.00 | 148 004.00 | 876 852.00 | 1 024 857.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 415 791.00 | 355 265.00 | | 415 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 902.00 | 110 526.00 | | 58 902.00 |
DL TOTAL (I) | 547 293.00 | 538 391.00 | | 547 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 116.00 | 51 812.00 | | 44 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 011.00 | 113 379.00 | | 127 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 572.00 | 160 559.00 | | 153 572.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 560.00 | 325 749.00 | | 329 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 852.00 | 864 140.00 | | 876 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 399.00 | | 64 743.00 | 430 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 210.00 | 481 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 210.00 | 297 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 899.00 | | 64 743.00 | 245 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 318.00 | 22 951.00 | 10 685.00 | 135 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 834.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 175.00 | 22 117.00 | 10 685.00 | 134 175.00 |