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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 058.00 | 193 711.00 | 168 347.00 | 362 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 410.00 | 98 248.00 | 265 162.00 | 363 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 118.00 | 378 268.00 | 704 850.00 | 1 083 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BZ Autres créances | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
CF Disponibilités | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 945.00 | | 424 945.00 | 424 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 063.00 | 378 268.00 | 1 129 795.00 | 1 508 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
DL TOTAL (I) | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 289.00 | | | 564 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 194.00 | | | 277 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
EA Autres dettes | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 215.00 | | | 913 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 795.00 | | | 1 129 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 697.00 | | | 431 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
FD Production vendue biens | 1 305 478.00 | | 1 305 478.00 | 1 305 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 502.00 | | 1 321 502.00 | 1 321 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 737.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 508.00 | | | 1 344 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 165.00 | | | 1 257 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 088.00 | | 2 030.00 | 1 081 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 438.00 | | 2 030.00 | 723 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 532.00 | 177 737.00 | | 200 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 377.00 | 134 582.00 | | 157 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 194.00 | 20 146.00 | 40 048.00 | 60 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
UX Autres créances clients | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 328.00 | 108 859.00 | 441 469.00 | 550 328.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 192.00 | 142 852.00 | 31 340.00 | 174 192.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 215.00 | 431 697.00 | 481 517.00 | 913 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
ST Autres comptes | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 304.00 | | | 178 304.00 |