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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 349.00 | 347 822.00 | 57 526.00 | 405 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 351.00 | 411 681.00 | 245 670.00 | 657 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 409.00 | 759 503.00 | 560 906.00 | 1 320 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BZ Autres créances | 242 740.00 | | 242 740.00 | 242 740.00 |
CF Disponibilités | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 162.00 | | 579 162.00 | 579 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 571.00 | 759 503.00 | 1 140 068.00 | 1 899 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 003.00 | 303 483.00 | | 386 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 373.00 | 82 519.00 | | 123 373.00 |
DL TOTAL (I) | 558 875.00 | 435 503.00 | | 558 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 490.00 | 366 304.00 | | 193 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 446.00 | 66 872.00 | | 39 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 257.00 | 126 767.00 | | 131 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 193.00 | 776 943.00 | | 581 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 068.00 | 1 212 445.00 | | 1 140 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 542 334.00 | | 1 542 334.00 | 1 542 334.00 |
FG Production vendue services | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 568.00 | | 1 568 568.00 | 1 568 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 996.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 096.00 | 14 901.00 | | 41 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 779.00 | 1 577 086.00 | | 1 594 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 406.00 | 1 494 567.00 | | 1 471 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 373.00 | 82 519.00 | | 123 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 513.00 | | 28 896.00 | 1 291 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 803.00 | | 28 896.00 | 1 033 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 507.00 | 97 996.00 | | 661 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 507.00 | 97 996.00 | | 661 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 490.00 | 155 734.00 | 37 756.00 | 193 490.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 656.00 | 273 946.00 | 17 710.00 | 291 656.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 193.00 | 543 437.00 | 37 756.00 | 581 193.00 |