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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 453.00 | 331 810.00 | 44 643.00 | 376 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 351.00 | 329 697.00 | 327 654.00 | 657 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 513.00 | 661 507.00 | 630 006.00 | 1 291 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 310 577.00 | | 310 577.00 | 310 577.00 |
CF Disponibilités | 227 056.00 | | 227 056.00 | 227 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 440.00 | | 582 440.00 | 582 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 952.00 | 661 507.00 | 1 212 445.00 | 1 873 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 483.00 | 193 752.00 | | 303 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 519.00 | 109 731.00 | | 82 519.00 |
DL TOTAL (I) | 435 503.00 | 352 983.00 | | 435 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 304.00 | 536 166.00 | | 366 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 000.00 | 236 393.00 | | 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 63 151.00 | | 66 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 767.00 | 99 906.00 | | 126 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 942.00 | 935 616.00 | | 776 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 445.00 | 1 288 599.00 | | 1 212 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 540 410.00 | | 1 540 410.00 | 1 540 410.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 374.00 | | 1 563 374.00 | 1 563 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | 27 381.00 | | 14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 086.00 | 1 601 935.00 | | 1 577 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 567.00 | 1 492 204.00 | | 1 494 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 519.00 | 109 731.00 | | 82 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 913.00 | | 4 600.00 | 1 286 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 203.00 | | 4 600.00 | 1 029 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 116.00 | 104 391.00 | | 557 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 116.00 | 104 391.00 | | 557 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 304.00 | 172 815.00 | 193 490.00 | 366 304.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 943.00 | 583 454.00 | 193 490.00 | 776 943.00 |