| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 257.00 | 366 470.00 | 44 787.00 | 411 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 447.00 | 494 620.00 | 175 827.00 | 670 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 243.00 | 861 090.00 | 489 153.00 | 1 350 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BT Marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
BZ Autres créances | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
CF Disponibilités | 393 110.00 | | 393 110.00 | 393 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 730.00 | | 599 730.00 | 599 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 973.00 | 861 090.00 | 1 088 883.00 | 1 949 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 375.00 | | | 509 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
DL TOTAL (I) | 665 667.00 | | | 665 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 216.00 | | | 423 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 883.00 | | | 1 088 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 216.00 | | | 423 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 409.00 | | 29 834.00 | 1 320 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 699.00 | | 29 834.00 | 1 062 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 503.00 | 101 587.00 | | 759 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 503.00 | 101 587.00 | | 759 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VI Groupe et associés | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 516.00 | 192 806.00 | 17 710.00 | 210 516.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 216.00 | 423 216.00 | | 423 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
YT Sous‐traitance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 858.00 | | | 338 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |