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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 853.00 | 309 818.00 | 62 034.00 | 371 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 351.00 | 247 298.00 | 410 052.00 | 657 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 913.00 | 557 116.00 | 729 796.00 | 1 286 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
BZ Autres créances | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
CF Disponibilités | 235 718.00 | | 235 718.00 | 235 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 803.00 | | 558 803.00 | 558 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 716.00 | 557 116.00 | 1 288 599.00 | 1 845 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 752.00 | 167 080.00 | | 193 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 731.00 | 26 672.00 | | 109 731.00 |
DL TOTAL (I) | 352 983.00 | 243 252.00 | | 352 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 166.00 | 759 161.00 | | 536 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 393.00 | 257 048.00 | | 236 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 47 958.00 | | 63 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 906.00 | 136 466.00 | | 99 906.00 |
EA Autres dettes | | 5 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 616.00 | 1 206 273.00 | | 935 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 599.00 | 1 449 526.00 | | 1 288 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 393.00 | | | 236 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 316.00 | | 1 527 316.00 | 1 527 316.00 |
FG Production vendue services | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 914.00 | | 1 585 914.00 | 1 585 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -88.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | 88.00 | | 27 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 935.00 | 1 389 480.00 | | 1 601 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 204.00 | 1 362 808.00 | | 1 492 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 731.00 | 26 672.00 | | 109 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 059.00 | | 9 795.00 | 1 377 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 631.00 | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 941.00 | 1 286 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 409.00 | | 9 795.00 | 1 019 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 546.00 | 126 881.00 | 86 310.00 | 516 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 236.00 | 126 881.00 | | 430 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 166.00 | 169 862.00 | 366 304.00 | 536 166.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 072.00 | 312 363.00 | 17 710.00 | 330 072.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 616.00 | 569 312.00 | 366 304.00 | 935 616.00 |