| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 191.00 | | 946 191.00 | 946 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 844.00 | 10 063.00 | 81 780.00 | 91 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 978.00 | 10 063.00 | 1 032 914.00 | 1 042 978.00 |
BT Marchandises | 97 751.00 | | 97 751.00 | 97 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 098.00 | | 212 098.00 | 212 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 076.00 | 10 063.00 | 1 245 012.00 | 1 255 076.00 |
CU Autres participations | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
DL TOTAL (I) | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 952.00 | | | 684 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 740.00 | | | 292 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 838.00 | | | 1 151 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 012.00 | | | 1 245 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 641.00 | | | 527 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 042 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 474.00 | 135 474.00 | | 135 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 873.00 | 60 676.00 | 247 908.00 | 684 873.00 |
VI Groupe et associés | 292 740.00 | 292 740.00 | | 292 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 666.00 | | | 760 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VP Divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 838.00 | 527 641.00 | 247 908.00 | 1 151 838.00 |