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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 191.00 | | 946 191.00 | 946 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 540.00 | 6 931.00 | 58 609.00 | 65 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 844.00 | 21 190.00 | 70 654.00 | 91 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 518.00 | 28 121.00 | 1 080 397.00 | 1 108 518.00 |
BT Marchandises | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CF Disponibilités | 102 230.00 | | 102 230.00 | 102 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 268.00 | 28 121.00 | 1 347 147.00 | 1 375 268.00 |
CU Autres participations | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 387.00 | 53 174.00 | | 104 387.00 |
DL TOTAL (I) | 175 761.00 | 93 174.00 | | 175 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 009.00 | 684 952.00 | | 686 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 826.00 | 292 740.00 | | 269 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 304.00 | 135 474.00 | | 159 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 882.00 | 37 088.00 | | 53 882.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 1 584.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 386.00 | 1 151 838.00 | | 1 171 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 147.00 | 1 245 012.00 | | 1 347 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 849.00 | 527 641.00 | | 555 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 978.00 | | 65 540.00 | 1 042 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 191.00 | | | 946 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 844.00 | | 65 540.00 | 91 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 925.00 | 70 387.00 | 287 451.00 | 685 925.00 |
VI Groupe et associés | 269 826.00 | 269 826.00 | | 269 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
VP Divers | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 387.00 | 555 849.00 | 287 451.00 | 1 171 387.00 |