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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 191.00 | | 946 191.00 | 946 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 777.00 | 46 348.00 | 21 429.00 | 67 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 573.00 | 65 721.00 | 63 852.00 | 129 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 046.00 | 112 069.00 | 1 036 977.00 | 1 149 046.00 |
BT Marchandises | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BZ Autres créances | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 005.00 | | 253 005.00 | 253 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 051.00 | 112 069.00 | 1 289 982.00 | 1 402 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CU Autres participations | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 717.00 | 183 627.00 | | 304 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 810.00 | 121 090.00 | | 89 810.00 |
DL TOTAL (I) | 438 527.00 | 348 717.00 | | 438 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 041.00 | 544 751.00 | | 509 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 793.00 | 238 718.00 | | 169 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 460.00 | 125 964.00 | | 138 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 740.00 | 27 364.00 | | 33 740.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 673.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 455.00 | 937 469.00 | | 851 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 982.00 | 1 286 186.00 | | 1 289 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 776.00 | 464 463.00 | | 414 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 890.00 | | 19 156.00 | 1 129 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 191.00 | | | 946 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 194.00 | | 19 156.00 | 178 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 657.00 | 29 412.00 | | 82 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 657.00 | 29 412.00 | | 82 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 836.00 | 72 157.00 | 316 588.00 | 508 836.00 |
VI Groupe et associés | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 455.00 | 414 776.00 | 316 588.00 | 851 455.00 |