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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 191.00 | | 946 191.00 | 946 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 540.00 | 33 147.00 | 32 393.00 | 65 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 654.00 | 49 510.00 | 63 145.00 | 112 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 890.00 | 82 657.00 | 1 047 234.00 | 1 129 890.00 |
BT Marchandises | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BZ Autres créances | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CF Disponibilités | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 953.00 | | 238 953.00 | 238 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 843.00 | 82 657.00 | 1 286 186.00 | 1 368 843.00 |
CU Autres participations | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 627.00 | 101 761.00 | | 183 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 090.00 | 111 866.00 | | 121 090.00 |
DL TOTAL (I) | 348 717.00 | 257 627.00 | | 348 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 751.00 | 615 700.00 | | 544 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 718.00 | 262 997.00 | | 238 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 964.00 | 155 764.00 | | 125 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 364.00 | 28 225.00 | | 27 364.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 324.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 469.00 | 1 064 011.00 | | 937 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 186.00 | 1 321 638.00 | | 1 286 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 463.00 | 519 444.00 | | 464 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 726.00 | | 4 164.00 | 1 125 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 191.00 | | | 946 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 030.00 | | 4 164.00 | 174 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 216.00 | 28 441.00 | | 54 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 216.00 | 28 441.00 | | 54 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 964.00 | 125 964.00 | | 125 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 567.00 | 71 561.00 | 289 187.00 | 544 567.00 |
VI Groupe et associés | 238 718.00 | 238 718.00 | | 238 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 944.00 | 65 382.00 | 562.00 | 65 944.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 469.00 | 464 463.00 | 289 187.00 | 937 469.00 |