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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 191.00 | | 946 191.00 | 946 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 777.00 | 59 904.00 | 7 873.00 | 67 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 820.00 | 92 292.00 | 60 528.00 | 152 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 278.00 | 152 196.00 | 1 020 082.00 | 1 172 278.00 |
BT Marchandises | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 209.00 | | 312 209.00 | 312 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 487.00 | 152 196.00 | 1 332 291.00 | 1 484 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 527.00 | 304 717.00 | | 394 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 679.00 | 89 810.00 | | 118 679.00 |
DL TOTAL (I) | 557 206.00 | 438 527.00 | | 557 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 859.00 | 509 041.00 | | 436 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 580.00 | 169 793.00 | | 129 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 444.00 | 138 460.00 | | 152 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 202.00 | 33 740.00 | | 56 202.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 085.00 | 851 455.00 | | 775 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 291.00 | 1 289 982.00 | | 1 332 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 601.00 | 414 776.00 | | 425 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 046.00 | | 29 944.00 | 1 149 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 1 172 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 697.00 | 220 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 191.00 | | | 946 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 350.00 | | 29 944.00 | 197 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 069.00 | 46 823.00 | 6 697.00 | 112 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 069.00 | 46 823.00 | 6 697.00 | 112 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 680.00 | 87 197.00 | 296 353.00 | 436 680.00 |
VI Groupe et associés | 126 412.00 | 126 412.00 | | 126 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 084.00 | 425 601.00 | 296 353.00 | 775 084.00 |