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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 227.00 | 453.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 308.00 | 24 607.00 | 64 701.00 | 89 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 873.00 | 24 834.00 | 197 039.00 | 221 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 906.00 | | 159 906.00 | 159 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 779.00 | 24 834.00 | 356 945.00 | 381 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 945.00 | | | 356 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 531.00 | | 653 531.00 | 653 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 531.00 | | 653 531.00 | 653 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 052.00 | | | 679 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 024.00 | | | 662 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 980.00 | 22 451.00 | 22 529.00 | 44 980.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 112.00 | 114 312.00 | 800.00 | 115 112.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 917.00 | 117 388.00 | 22 529.00 | 139 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
ST Autres comptes | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 166.00 | | | 233 166.00 |
YT Sous‐traitance | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 835.00 | | | 405 835.00 |