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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 433.00 | 767.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 2 233.00 | 7 268.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 4 434.00 | 14 548.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 656.00 | 165 567.00 | 134 089.00 | 299 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 063.00 | 173 347.00 | 291 716.00 | 465 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 920.00 | 1 986.00 | 304 933.00 | 306 920.00 |
BZ Autres créances | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CF Disponibilités | 225 651.00 | | 225 651.00 | 225 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 935.00 | 1 986.00 | 612 948.00 | 614 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 997.00 | 175 333.00 | 904 664.00 | 1 079 997.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 425 739.00 | | | 425 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 925.00 | | | 478 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 664.00 | | | 904 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 908.00 | | | 396 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 301.00 | | 113 570.00 | 398 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 809.00 | 465 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 709.00 | 328 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 936.00 | | 109 910.00 | 262 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 3 660.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 345.00 | 48 021.00 | 3 019.00 | 128 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 400.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 632.00 | 47 621.00 | 3 019.00 | 127 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | 230.00 | | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 230.00 | | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | 230.00 | | 1 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 304 536.00 | 304 536.00 | | 304 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 202.00 | 41 185.00 | 82 017.00 | 123 202.00 |
VI Groupe et associés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 918.00 | 380 735.00 | 6 184.00 | 386 918.00 |
VW T.V.A. | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 925.00 | 396 908.00 | 82 017.00 | 478 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ST Autres comptes | 967 266.00 | | | 967 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 646 379.00 | | | 646 379.00 |
YT Sous‐traitance | 284 314.00 | | | 284 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 539.00 | | | 362 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 270.00 | | | 165 270.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 234.00 | | | 1 320 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |