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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 33.00 | 1 167.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 333.00 | 9 168.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 1 929.00 | 2 938.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 570.00 | 125 370.00 | 123 199.00 | 248 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 301.00 | 128 345.00 | 269 956.00 | 398 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 132.00 | 1 756.00 | 223 376.00 | 225 132.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CF Disponibilités | 476 608.00 | | 476 608.00 | 476 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 800.00 | 1 756.00 | 742 044.00 | 743 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 102.00 | 130 102.00 | 1 012 000.00 | 1 142 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
DL TOTAL (I) | 399 344.00 | | | 399 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 986.00 | | | 314 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 656.00 | | | 612 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 185.00 | | | 330 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 973.00 | | 70 026.00 | 371 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 697.00 | 398 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 697.00 | 262 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 765.00 | | 1 200.00 | 131 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 408.00 | | 67 226.00 | 239 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 134.00 | 46 211.00 | 11 000.00 | 93 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 33.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 454.00 | 46 178.00 | 11 000.00 | 92 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 986.00 | 32 733.00 | 282 253.00 | 314 986.00 |
VI Groupe et associés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 492.00 | 261 985.00 | 4 508.00 | 266 492.00 |
VW T.V.A. | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 438.00 | 330 185.00 | 282 253.00 | 612 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YT Sous‐traitance | 193 211.00 | | | 193 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 278.00 | | | 256 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 505.00 | | | 819 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |