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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 650.00 | 4 217.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 542.00 | 91 804.00 | 142 737.00 | 234 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 973.00 | 93 134.00 | 278 839.00 | 371 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 782.00 | 1 756.00 | 229 025.00 | 230 782.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CF Disponibilités | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 590.00 | 1 756.00 | 357 833.00 | 359 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 563.00 | 94 891.00 | 636 672.00 | 731 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 672.00 | | | 636 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 507.00 | | | 205 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 807.00 | | 68 167.00 | 325 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 371 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 239 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 242.00 | | 68 167.00 | 193 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 628.00 | 37 506.00 | 18 000.00 | 73 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 948.00 | 37 506.00 | 18 000.00 | 72 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 166.00 | 32 707.00 | 99 459.00 | 132 166.00 |
VI Groupe et associés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 950.00 | 268 043.00 | 2 908.00 | 270 950.00 |
VW T.V.A. | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 966.00 | 205 507.00 | 99 459.00 | 304 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 583 495.00 | | | 583 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 458 362.00 | | | 458 362.00 |
YT Sous‐traitance | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 538.00 | | | 218 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 194.00 | | | 697 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |