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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 242.00 | 72 948.00 | 120 294.00 | 193 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 807.00 | 73 628.00 | 252 179.00 | 325 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 282.00 | | 186 282.00 | 186 282.00 |
BZ Autres créances | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CF Disponibilités | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 504.00 | 73 628.00 | 551 876.00 | 625 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 289 701.00 | | | 289 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 876.00 | | | 551 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 107.00 | | 109 700.00 | 216 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 542.00 | | 109 700.00 | 83 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 657.00 | 29 971.00 | | 43 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 227.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 204.00 | 29 744.00 | | 43 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 282.00 | 186 282.00 | | 186 282.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 977.00 | 23 091.00 | 80 886.00 | 103 977.00 |
VI Groupe et associés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 938.00 | 227 138.00 | 800.00 | 227 938.00 |
VW T.V.A. | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 063.00 | 175 177.00 | 80 886.00 | 256 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 442 253.00 | | | 442 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
YT Sous‐traitance | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 770.00 | | | 516 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |