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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AN Terrains | 16 934.00 | 8 397.00 | 8 537.00 | 16 934.00 |
AP Constructions | 64 367.00 | 60 923.00 | 3 443.00 | 64 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 839.00 | 160 091.00 | 11 748.00 | 171 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 585.00 | 344 744.00 | 98 841.00 | 443 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 014.00 | 588 356.00 | 151 658.00 | 740 014.00 |
BT Marchandises | 1 736 581.00 | 120 027.00 | 1 616 553.00 | 1 736 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 782.00 | 23 969.00 | 440 812.00 | 464 782.00 |
BZ Autres créances | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 698.00 | 143 997.00 | 2 396 700.00 | 2 540 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 713.00 | 732 354.00 | 2 548 358.00 | 3 280 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 025 346.00 | | | 1 025 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 652.00 | | | 1 150 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 435.00 | | | 418 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 532.00 | | | 135 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 412.00 | | | 570 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 706.00 | | | 1 397 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 358.00 | | | 2 548 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 940.00 | | | 1 209 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 164.00 | | | 683 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 877.00 | | | 639 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 733.00 | 51 488.00 | 7 865.00 | 544 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 533.00 | 51 488.00 | 7 865.00 | 530 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 413.00 | 570 413.00 | | 570 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 049.00 | 281 816.00 | 52 233.00 | 334 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 700.00 | | | 465 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 830.00 | | | 228 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 993.00 | 554 782.00 | 2 211.00 | 556 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 174.00 | 1 209 941.00 | 52 233.00 | 1 262 174.00 |