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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AN Terrains | 16 934.00 | 8 397.00 | 8 537.00 | 16 934.00 |
AP Constructions | 64 367.00 | 62 645.00 | 1 721.00 | 64 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 821.00 | 162 750.00 | 9 071.00 | 171 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 045.00 | 369 332.00 | 75 712.00 | 445 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 456.00 | 617 325.00 | 124 130.00 | 741 456.00 |
BT Marchandises | 1 574 061.00 | 201 908.00 | 1 372 153.00 | 1 574 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 789.00 | 29 745.00 | 503 043.00 | 532 789.00 |
BZ Autres créances | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 219.00 | 231 654.00 | 2 061 565.00 | 2 293 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 675.00 | 848 979.00 | 2 185 696.00 | 3 034 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 070 261.00 | | | 1 070 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 300.00 | | | 1 202 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 732.00 | | | 406 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 751.00 | | | 177 751.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 395.00 | | | 983 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 696.00 | | | 2 185 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 629.00 | | | 854 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 015.00 | | | 740 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 727.00 | | | 696 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 357.00 | 45 581.00 | 16 612.00 | 588 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 157.00 | 45 581.00 | 16 612.00 | 574 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 732.00 | 406 732.00 | | 406 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 532 789.00 | | | 532 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 856.00 | 71 018.00 | 42 838.00 | 113 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 693.00 | | | 252 693.00 |
VP Divers | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 339.00 | 640 129.00 | 2 211.00 | 642 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 467.00 | 854 629.00 | 42 838.00 | 897 467.00 |