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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 656.00 | 324.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AN Terrains | 16 935.00 | 8 398.00 | 8 537.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 610.00 | 179 490.00 | 88 120.00 | 267 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 955.00 | 424 197.00 | 152 758.00 | 576 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 635.00 | 690 807.00 | 278 828.00 | 969 635.00 |
BT Marchandises | 2 362 677.00 | 310 444.00 | 2 052 234.00 | 2 362 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 085.00 | 21 404.00 | 413 681.00 | 435 085.00 |
BZ Autres créances | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 049.00 | 331 848.00 | 2 577 201.00 | 2 909 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 684.00 | 1 022 655.00 | 2 856 029.00 | 3 878 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 198 705.00 | | | 1 198 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 056.00 | | | 1 370 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 884.00 | | | 560 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 487.00 | | | 505 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 823.00 | | | 147 823.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 973.00 | | | 1 485 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 029.00 | | | 2 856 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 310.00 | | | 1 247 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 906.00 | | | 318 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 341.00 | | 190 609.00 | 858 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 315.00 | 969 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 315.00 | 925 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 166.00 | | 480.00 | 26 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 053.00 | | 190 129.00 | 815 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 052.00 | 55 185.00 | 13 429.00 | 649 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 156.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 852.00 | 55 029.00 | 13 429.00 | 634 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 487.00 | 505 487.00 | | 505 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 435 085.00 | 435 085.00 | | 435 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 978.00 | 241 978.00 | | 241 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 906.00 | 178 290.00 | 140 616.00 | 318 906.00 |
VI Groupe et associés | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 458.00 | | | 384 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 118.00 | 502 908.00 | 2 211.00 | 505 118.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 927.00 | 1 247 310.00 | 140 616.00 | 1 387 927.00 |