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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 7 569.00 | 461.00 | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AN Terrains | 16 935.00 | 8 398.00 | 8 537.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 70 934.00 | 66 743.00 | 4 190.00 | 70 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 609.00 | 235 573.00 | 71 036.00 | 306 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 214.00 | 469 231.00 | 172 984.00 | 642 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 940.00 | 795 214.00 | 288 726.00 | 1 083 940.00 |
BT Marchandises | 3 436 773.00 | 454 212.00 | 2 982 562.00 | 3 436 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 013.00 | 25 328.00 | 499 686.00 | 525 013.00 |
BZ Autres créances | 687 712.00 | | 687 712.00 | 687 712.00 |
CF Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 959.00 | 479 539.00 | 4 212 420.00 | 4 691 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 899.00 | 1 274 753.00 | 4 501 146.00 | 5 775 899.00 |
CU Autres participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 285 980.00 | | | 1 285 980.00 |
DH Report à nouveau | 278 549.00 | | | 278 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 805.00 | | | 1 780 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 187.00 | | | 1 140 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 777.00 | | | 990 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 805.00 | | | 268 805.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 342.00 | | | 2 720 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 146.00 | | | 4 501 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 674.00 | | | 2 202 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 484.00 | | 34 456.00 | 1 049 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 661.00 | | 33 031.00 | 1 003 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427.00 | | 1 425.00 | 10 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 931.00 | 81 459.00 | | 726 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 350.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 012.00 | 81 109.00 | | 712 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 408 760.00 | 454 212.00 | 408 760.00 | 408 760.00 |
6T Sur comptes clients | 32 953.00 | 3 043.00 | 10 668.00 | 32 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 713.00 | 457 254.00 | 419 428.00 | 441 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 713.00 | 457 254.00 | 419 428.00 | 441 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 254.00 | 419 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 777.00 | 990 777.00 | | 990 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 525 013.00 | 525 013.00 | | 525 013.00 |
VB T. V. A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 220.00 | 702 913.00 | 350 308.00 | 1 053 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VI Groupe et associés | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 741.00 | | | 416 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 118.00 | 617 118.00 | | 617 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 306.00 | 1 238 095.00 | 2 211.00 | 1 240 306.00 |
VW T.V.A. | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 982.00 | 2 202 674.00 | 350 308.00 | 2 552 982.00 |