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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AN Terrains | 16 935.00 | 8 398.00 | 8 537.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 656.00 | 165 990.00 | 75 666.00 | 241 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 096.00 | 396 097.00 | 95 999.00 | 492 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 341.00 | 649 052.00 | 209 289.00 | 858 341.00 |
BT Marchandises | 2 010 538.00 | 272 397.00 | 1 738 141.00 | 2 010 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 857.00 | 24 354.00 | 412 503.00 | 436 857.00 |
BZ Autres créances | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 834.00 | 296 751.00 | 2 269 083.00 | 2 565 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 175.00 | 945 803.00 | 2 478 372.00 | 3 424 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 124 166.00 | | | 1 124 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 581.00 | | | 1 275 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 556.00 | | | 259 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 766.00 | | | 580 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 751.00 | | | 164 751.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 791.00 | | | 1 202 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 372.00 | | | 2 478 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 216.00 | | | 896 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 457.00 | | 116 884.00 | 741 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 169.00 | | 116 884.00 | 698 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 367.00 | 29 685.00 | | 619 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 167.00 | 29 685.00 | | 605 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 766.00 | 580 766.00 | | 580 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 436 857.00 | 436 857.00 | | 436 857.00 |
VB T. V. A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 556.00 | | 214 863.00 | 259 556.00 |
VI Groupe et associés | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 420.00 | 548 210.00 | 2 211.00 | 550 420.00 |
VW T.V.A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 772.00 | 896 216.00 | 214 863.00 | 1 155 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |