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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
AN Terrains | 335 752.00 | 37 118.00 | 298 634.00 | 335 752.00 |
AP Constructions | 1 478 760.00 | 680 408.00 | 798 351.00 | 1 478 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 945.00 | 418 371.00 | 95 573.00 | 513 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 657.00 | 158 084.00 | 45 572.00 | 203 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 315.00 | | 315 315.00 | 315 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 522.00 | 1 322 953.00 | 1 553 569.00 | 2 876 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
BT Marchandises | 1 018 645.00 | 85 402.00 | 933 242.00 | 1 018 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 523.00 | 15 791.00 | 1 030 732.00 | 1 046 523.00 |
BZ Autres créances | 87 087.00 | 4 823.00 | 82 264.00 | 87 087.00 |
CF Disponibilités | 1 508 564.00 | | 1 508 564.00 | 1 508 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 995 519.00 | 113 553.00 | 12 881 966.00 | 12 995 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 042.00 | 1 436 506.00 | 14 435 535.00 | 15 872 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 10 979 941.00 | 10 315 833.00 | | 10 979 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 021.00 | 875 308.00 | | 896 021.00 |
DK Provisions réglementées | 185 224.00 | 168 828.00 | | 185 224.00 |
DL TOTAL (I) | 12 905 988.00 | 12 204 770.00 | | 12 905 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 746.00 | 693 607.00 | | 791 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 742.00 | 315 098.00 | | 350 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 928.00 | 416 706.00 | | 382 928.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 1 328.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 547.00 | 1 434 129.00 | | 1 529 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 535.00 | 13 638 899.00 | | 14 435 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 243 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 243 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 5 008.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 5 008.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 26.00 | | 4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554.00 | 16 395.00 | | 16 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593.00 | 16 422.00 | | 20 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 878.00 | -11 413.00 | | -18 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 029.00 | 408 207.00 | | 417 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 966.00 | 6 399 674.00 | | 6 437 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 944.00 | 5 524 365.00 | | 5 541 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 021.00 | 875 308.00 | | 896 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 697.00 | | 35 522.00 | 2 845 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 316 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 2 876 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 2 532 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 763.00 | | 20 949.00 | 2 514 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 496.00 | | 14 573.00 | 303 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 497.00 | 116 519.00 | 3 595.00 | 1 208 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 038.00 | 1 400.00 | | 26 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 459.00 | 115 119.00 | 3 595.00 | 1 182 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 829.00 | 16 555.00 | 159.00 | 168 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 958.00 | 383.00 | 402.00 | 92 958.00 |
6T Sur comptes clients | 11 305.00 | 4 531.00 | 45.00 | 11 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 447.00 | 21 469.00 | 606.00 | 279 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 914.00 | 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 555.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 743.00 | 350 743.00 | | 350 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 437.00 | | | 315 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 620.00 | | | 1 027 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VI Groupe et associés | 791 746.00 | 791 746.00 | | 791 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VP Divers | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 295.00 | 1 171 858.00 | 315 437.00 | 1 487 295.00 |
VW T.V.A. | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 549.00 | 1 529 549.00 | | 1 529 549.00 |