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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 436.00 | 18 684.00 | 751.00 | 19 436.00 |
AN Terrains | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 162.00 | 498 089.00 | 63 072.00 | 561 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 680.00 | 128 585.00 | 65 094.00 | 193 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 572.00 | | 315 572.00 | 315 572.00 |
BF Prêts | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 130.00 | 678 126.00 | 487 003.00 | 1 165 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BT Marchandises | 1 162 125.00 | 100 704.00 | 1 061 420.00 | 1 162 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 664.00 | 2 406.00 | 1 189 258.00 | 1 191 664.00 |
BZ Autres créances | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 148.00 | | 843 148.00 | 843 148.00 |
CF Disponibilités | 6 708 932.00 | | 6 708 932.00 | 6 708 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 043 475.00 | 103 111.00 | 9 940 363.00 | 10 043 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 208 605.00 | 781 237.00 | 10 427 367.00 | 11 208 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 21 280.00 | -16 280.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 6 093 849.00 | 11 664 763.00 | | 6 093 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 156.00 | 813 886.00 | | 1 700 156.00 |
DK Provisions réglementées | | 201 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 638 806.00 | 13 525 070.00 | | 8 638 806.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 026.00 | 874 433.00 | | 400 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 756.00 | 368 447.00 | | 362 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 675.00 | 429 799.00 | | 856 675.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | 4 734.00 | | 8 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 560.00 | 1 677 414.00 | | 1 627 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 367.00 | 15 202 485.00 | | 10 427 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 554 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 554 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 1 050.00 | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 175.00 | 158.00 | | 218 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 175.00 | 1 208.00 | | 2 218 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 504.00 | 2 233.00 | | 1 076 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 554.00 | 16 554.00 | | 177 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 066.00 | 18 787.00 | | 1 254 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 108.00 | -17 579.00 | | 964 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 512.00 | 373 939.00 | | 788 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 487.00 | 5 884 575.00 | | 8 887 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 331.00 | 5 070 689.00 | | 7 187 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 156.00 | 813 886.00 | | 1 700 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 979.00 | | 177 681.00 | 2 878 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 320 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571.00 | 1 892 069.00 | 1 164 019.00 | 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 1 890 537.00 | 823 889.00 | 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | 296.00 | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 796.00 | | 172 201.00 | 2 542 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 043.00 | | 5 184.00 | 317 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 382.00 | 108 881.00 | 814 417.00 | 1 362 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | 1 200.00 | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 897.00 | 107 681.00 | 814 417.00 | 1 344 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 532.00 | 24 571.00 | 4 823.00 | 1 532.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 201 621.00 | 16 554.00 | 218 175.00 | 201 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 250.00 | 7 455.00 | | 93 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 106.00 | 349.00 | 2 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 823.00 | -3 291.00 | 1 532.00 | 4 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 255.00 | 28 841.00 | 6 704.00 | 102 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 876.00 | 206 395.00 | 224 879.00 | 303 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561.00 | 1 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 555.00 | 218 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 757.00 | 362 757.00 | | 362 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 168.00 | 371 168.00 | | 371 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UP Prêts | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 694.00 | | 315 694.00 | 315 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 777.00 | 1 188 777.00 | | 1 188 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 400 027.00 | 400 027.00 | | 400 027.00 |
VP Divers | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 281.00 | 1 301 587.00 | 315 694.00 | 1 617 281.00 |
VW T.V.A. | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 562.00 | 1 627 562.00 | | 1 627 562.00 |