| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 17 484.00 | 1 655.00 | 19 140.00 |
AN Terrains | 335 752.00 | 37 731.00 | 298 020.00 | 335 752.00 |
AP Constructions | 1 478 760.00 | 733 041.00 | 745 719.00 | 1 478 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 944.00 | 458 133.00 | 80 810.00 | 538 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 339.00 | 115 990.00 | 73 348.00 | 189 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 388.00 | | 315 388.00 | 315 388.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 628.00 | 1 363 913.00 | 1 515 715.00 | 2 879 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BT Marchandises | 986 582.00 | 93 250.00 | 893 331.00 | 986 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 499.00 | 2 649.00 | 1 062 849.00 | 1 065 499.00 |
BZ Autres créances | 82 884.00 | 4 823.00 | 78 061.00 | 82 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016 274.00 | | 5 016 274.00 | 5 016 274.00 |
CF Disponibilités | 6 479 609.00 | | 6 479 609.00 | 6 479 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 787 492.00 | 100 722.00 | 13 686 770.00 | 13 787 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 667 121.00 | 1 464 636.00 | 15 202 485.00 | 16 667 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 11 664 763.00 | 10 979 941.00 | | 11 664 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 886.00 | 896 021.00 | | 813 886.00 |
DK Provisions réglementées | 201 620.00 | 185 224.00 | | 201 620.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525 070.00 | 12 905 988.00 | | 13 525 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 433.00 | 791 746.00 | | 874 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 447.00 | 350 742.00 | | 368 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 799.00 | 382 928.00 | | 429 799.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 4 130.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 414.00 | 1 529 547.00 | | 1 677 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 485.00 | 14 435 535.00 | | 15 202 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 768 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 768 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 555.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 1 714.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | 4 038.00 | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 787.00 | 20 593.00 | | 18 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 579.00 | -18 878.00 | | -17 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 939.00 | 417 029.00 | | 373 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 575.00 | 6 437 966.00 | | 5 884 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 689.00 | 5 541 944.00 | | 5 070 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 886.00 | 896 021.00 | | 813 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296.00 | 4 274.00 | | 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 522.00 | | 68 698.00 | 2 876 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 593.00 | 2 879 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 085.00 | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 508.00 | 2 542 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 438.00 | | 1 787.00 | 27 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 115.00 | | 66 188.00 | 2 532 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 969.00 | | 723.00 | 316 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 421.00 | 104 320.00 | 63 359.00 | 1 321 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 438.00 | 132.00 | 10 085.00 | 27 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 983.00 | 104 188.00 | 53 274.00 | 1 293 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 225.00 | 16 555.00 | 159.00 | 185 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 939.00 | 7 847.00 | 7 536.00 | 92 939.00 |
6T Sur comptes clients | 15 791.00 | 600.00 | 13 741.00 | 15 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 085.00 | 8 447.00 | 21 277.00 | 115 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 310.00 | 25 002.00 | 21 436.00 | 300 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 447.00 | 21 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 555.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 448.00 | 368 448.00 | | 368 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 323.00 | | | 1 062 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VI Groupe et associés | 874 434.00 | 874 434.00 | | 874 434.00 |
VP Divers | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 111.00 | 1 270 601.00 | 315 510.00 | 1 586 111.00 |
VW T.V.A. | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 417.00 | 1 677 417.00 | | 1 677 417.00 |