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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 136.00 | 19 314.00 | 233 821.00 | 253 136.00 |
AN Terrains | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 121.00 | 524 445.00 | 52 675.00 | 577 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 685.00 | 141 324.00 | 65 361.00 | 206 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 340.00 | 725 443.00 | 644 896.00 | 1 370 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BT Marchandises | 1 287 136.00 | 97 731.00 | 1 189 405.00 | 1 287 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 907.00 | 3 490.00 | 1 221 416.00 | 1 224 907.00 |
BZ Autres créances | 165 070.00 | | 165 070.00 | 165 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 883 216.00 | | 2 883 216.00 | 2 883 216.00 |
CF Disponibilités | 4 382 293.00 | | 4 382 293.00 | 4 382 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003 761.00 | 101 222.00 | 9 902 539.00 | 10 003 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 102.00 | 826 666.00 | 10 547 436.00 | 11 374 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 28 873.00 | -23 873.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 6 794 006.00 | 6 093 849.00 | | 6 794 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 693.00 | 1 700 156.00 | | 916 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 606 246.00 | 8 638 806.00 | | 8 606 246.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 818.00 | 400 026.00 | | 1 112 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 370.00 | 1 227 532.00 | | 667 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 190.00 | 1 627 560.00 | | 1 780 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 436.00 | 10 427 367.00 | | 10 547 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 410 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 412 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 2 000 000.00 | | 1 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 2 218 175.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | 964 108.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 475.00 | 788 512.00 | | 407 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 908.00 | 8 887 487.00 | | 6 472 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 214.00 | 7 187 331.00 | | 5 556 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 693.00 | 1 700 156.00 | | 916 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 019.00 | | 448 923.00 | 1 164 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 700.00 | 9 901.00 | 1 369 340.00 | 233 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 700.00 | 9 901.00 | 795 293.00 | 233 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 436.00 | | 233 700.00 | 19 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 889.00 | | 215 006.00 | 823 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 694.00 | | 217.00 | 320 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 847.00 | 49 627.00 | 9 902.00 | 656 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 630.00 | | 18 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 162.00 | 48 997.00 | 9 902.00 | 638 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 280.00 | 7 593.00 | | 21 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 705.00 | | 2 973.00 | 100 705.00 |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | 1 151.00 | 67.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 392.00 | 8 744.00 | 3 040.00 | 124 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 392.00 | 8 744.00 | 3 040.00 | 285 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 582.00 | 270 582.00 | | 270 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 911.00 | | 315 911.00 | 315 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 718.00 | 1 220 718.00 | | 1 220 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | 21 718.00 | | 21 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 818.00 | 1 112 818.00 | | 1 112 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 738.00 | 1 427 827.00 | 315 911.00 | 1 743 738.00 |
VW T.V.A. | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 190.00 | 1 780 190.00 | | 1 780 190.00 |