| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 801.00 | 70 832.00 | 182 968.00 | 253 801.00 |
AN Terrains | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 970.00 | 545 291.00 | 143 678.00 | 688 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 663.00 | 148 804.00 | 64 859.00 | 213 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 653.00 | 776 414.00 | 716 238.00 | 1 492 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BT Marchandises | 979 202.00 | 104 746.00 | 874 455.00 | 979 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 837.00 | 3 892.00 | 1 279 945.00 | 1 283 837.00 |
BZ Autres créances | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 923 313.00 | | 2 923 313.00 | 2 923 313.00 |
CF Disponibilités | 4 092 682.00 | | 4 092 682.00 | 4 092 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 589.00 | 108 639.00 | 9 287 949.00 | 9 396 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 889 242.00 | 885 053.00 | 10 004 188.00 | 10 889 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DG Autres réserves | 4 710 700.00 | 6 794 006.00 | | 4 710 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 981.00 | 916 693.00 | | 872 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 850.00 | 50 745.00 | | 64 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 493 332.00 | 8 606 246.00 | | 6 493 332.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 110.00 | 1 112 818.00 | | 1 750 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 840.00 | 270 581.00 | | 346 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 073.00 | 393 699.00 | | 1 248 073.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 3 090.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 855.00 | 1 780 190.00 | | 3 349 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 188.00 | 10 547 436.00 | | 10 004 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 230 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 232 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 149.00 | 1 708.00 | | 10 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 649.00 | 1 708.00 | | 10 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 169.00 | 1 708.00 | | 6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 851.00 | 407 475.00 | | 357 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 687.00 | 6 472 908.00 | | 6 324 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 706.00 | 5 556 214.00 | | 5 451 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 981.00 | 916 693.00 | | 872 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 340.00 | | 138 318.00 | 1 370 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 324 732.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 15 005.00 | 1 492 653.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 396.00 | 253 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 609.00 | 914 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 136.00 | | 4 061.00 | 253 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 293.00 | | 130 437.00 | 795 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 911.00 | | 3 820.00 | 321 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 571.00 | 94 791.00 | 14 947.00 | 696 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 315.00 | 54 914.00 | 3 396.00 | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 256.00 | 39 877.00 | 11 551.00 | 677 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 732.00 | 7 015.00 | | 97 732.00 |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 507.00 | 106.00 | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 096.00 | 7 522.00 | 28 979.00 | 130 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 096.00 | 7 522.00 | 28 979.00 | 291 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 523.00 | 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 840.00 | 346 840.00 | | 346 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 732.00 | | 319 732.00 | 319 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 167.00 | 1 279 167.00 | | 1 279 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 111.00 | 2 500 111.00 | | 2 500 111.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 617.00 | 1 379 885.00 | 319 732.00 | 1 699 617.00 |
VW T.V.A. | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 856.00 | 3 349 856.00 | | 3 349 856.00 |