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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
AP Constructions | 26 257.00 | 23 017.00 | 3 240.00 | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 12 997.00 | 567.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 195.00 | 88 039.00 | 47 155.00 | 135 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 742.00 | 178 737.00 | 66 006.00 | 244 742.00 |
BP En cours de production de services | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BT Marchandises | 2 083 340.00 | 32 532.00 | 2 050 808.00 | 2 083 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 859 164.00 | | 859 164.00 | 859 164.00 |
CF Disponibilités | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 579.00 | 32 532.00 | 3 080 047.00 | 3 112 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 322.00 | 211 269.00 | 3 146 053.00 | 3 357 322.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 472 066.00 | | | 472 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 606.00 | | | 1 094 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 334.00 | | | 789 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 557.00 | | | 664 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
EA Autres dettes | 466 202.00 | | | 466 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 447.00 | | | 2 051 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 053.00 | | | 3 146 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 447.00 | | | 2 051 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 989 041.00 | | 7 989 041.00 | 7 989 041.00 |
FG Production vendue services | 416 663.00 | | 416 663.00 | 416 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 704.00 | | 8 405 704.00 | 8 405 704.00 |
FM Production stockée | | | -4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 532.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 485.00 | | | 8 593 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 038.00 | | | 8 435 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 770.00 | 32 532.00 | 12 770.00 | 12 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 770.00 | 32 532.00 | 12 770.00 | 12 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 770.00 | 32 532.00 | 12 770.00 | 12 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 334.00 | 789 334.00 | | 789 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 557.00 | 664 557.00 | | 664 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 202.00 | 466 202.00 | | 466 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 099.00 | 935 542.00 | 4 557.00 | 940 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 447.00 | 2 051 447.00 | | 2 051 447.00 |