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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
AP Constructions | 26 257.00 | 25 643.00 | 615.00 | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 602.00 | 102 283.00 | 44 319.00 | 146 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 150.00 | 196 173.00 | 59 977.00 | 256 150.00 |
BP En cours de production de services | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 2 029 967.00 | 38 968.00 | 1 990 999.00 | 2 029 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 168.00 | 1 690.00 | 38 478.00 | 40 168.00 |
BZ Autres créances | 580 913.00 | | 580 913.00 | 580 913.00 |
CF Disponibilités | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 283.00 | | 228 283.00 | 228 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 062.00 | 40 658.00 | 2 911 404.00 | 2 952 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 211.00 | 236 831.00 | 2 971 381.00 | 3 208 211.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 472 066.00 | | | 472 066.00 |
DH Report à nouveau | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 599.00 | | | 1 130 599.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 908.00 | | | 789 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 317.00 | | | 693 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
EA Autres dettes | 257 024.00 | | | 257 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 031.00 | | | 1 837 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 381.00 | | | 2 971 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 031.00 | | | 1 837 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 220 511.00 | | 8 220 511.00 | 8 220 511.00 |
FG Production vendue services | 418 776.00 | | 418 776.00 | 418 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 286.00 | | 8 639 286.00 | 8 639 286.00 |
FM Production stockée | | | -6 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 228 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 824.00 | | | 8 847 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 830.00 | | | 8 711 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 532.00 | 16 468.00 | 26 032.00 | 32 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 532.00 | 18 158.00 | 26 032.00 | 32 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 532.00 | 21 908.00 | 26 032.00 | 32 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 908.00 | 789 908.00 | | 789 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 317.00 | 693 317.00 | | 693 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 024.00 | 257 024.00 | | 257 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 921.00 | 849 364.00 | 4 557.00 | 853 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 031.00 | 1 837 031.00 | | 1 837 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |