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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
AP Constructions | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 805.00 | 14 619.00 | 1 185.00 | 15 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 928.00 | 151 635.00 | 74 294.00 | 225 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 722.00 | 247 195.00 | 90 527.00 | 337 722.00 |
BP En cours de production de services | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BT Marchandises | 706 152.00 | 17 606.00 | 688 546.00 | 706 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 174.00 | 731.00 | 54 443.00 | 55 174.00 |
BZ Autres créances | 1 051 928.00 | | 1 051 928.00 | 1 051 928.00 |
CF Disponibilités | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 263.00 | 18 337.00 | 1 999 926.00 | 2 018 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 985.00 | 265 532.00 | 2 090 453.00 | 2 355 985.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 472 066.00 | | | 472 066.00 |
DH Report à nouveau | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 184.00 | | | 1 135 184.00 |
DP Provisions pour risques | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 130.00 | | | 187 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 996.00 | | | 406 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
EA Autres dettes | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 406.00 | | | 935 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 453.00 | | | 2 090 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 406.00 | | | 935 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 608 752.00 | 287 458.00 | 7 896 210.00 | 7 608 752.00 |
FG Production vendue services | 371 651.00 | | 371 651.00 | 371 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 403.00 | 287 458.00 | 8 267 861.00 | 7 980 403.00 |
FM Production stockée | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 336.00 | | | -14 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 936.00 | | | 8 491 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 560.00 | | | 8 421 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 858.00 | 14 337.00 | | 232 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 858.00 | 14 337.00 | | 232 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 538.00 | 15 700.00 | 20 375.00 | 24 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 694.00 | 17 606.00 | 17 694.00 | 17 694.00 |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 731.00 | 2 877.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 571.00 | 18 337.00 | 20 571.00 | 20 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 109.00 | 34 037.00 | 40 946.00 | 45 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 996.00 | 406 996.00 | | 406 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 904.00 | 209 904.00 | | 209 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 205.00 | 1 151 205.00 | | 1 151 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 762.00 | 1 151 205.00 | 4 557.00 | 1 155 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 406.00 | 935 406.00 | | 935 406.00 |