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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
AP Constructions | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 805.00 | 14 171.00 | 1 633.00 | 15 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 335.00 | 137 746.00 | 46 589.00 | 184 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 128.00 | 232 858.00 | 63 270.00 | 296 128.00 |
BP En cours de production de services | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BT Marchandises | 1 582 316.00 | 17 694.00 | 1 564 622.00 | 1 582 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 933.00 | 2 877.00 | 56 057.00 | 58 933.00 |
BZ Autres créances | 244 989.00 | | 244 989.00 | 244 989.00 |
CF Disponibilités | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 975.00 | 20 571.00 | 1 966 404.00 | 1 986 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 103.00 | 253 429.00 | 2 029 674.00 | 2 283 103.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 472 066.00 | | | 472 066.00 |
DH Report à nouveau | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 808.00 | | | 1 064 808.00 |
DP Provisions pour risques | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 370.00 | | | 266 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 634.00 | | | 295 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
EA Autres dettes | 224 816.00 | | | 224 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 329.00 | | | 940 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 674.00 | | | 2 029 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 329.00 | | | 940 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 884 062.00 | 52 417.00 | 6 936 479.00 | 6 884 062.00 |
FG Production vendue services | 432 547.00 | | 432 547.00 | 432 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 609.00 | 52 417.00 | 7 369 026.00 | 7 316 609.00 |
FM Production stockée | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 661 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 974.00 | | | 7 623 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618 864.00 | | | 7 618 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 571.00 | 14 287.00 | | 218 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 571.00 | 14 287.00 | | 218 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311 404.00 | 4 557.00 | 306 846.00 | 311 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 404.00 | 4 557.00 | 306 846.00 | 311 404.00 |