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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
AP Constructions | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 501.00 | 113 501.00 | 35 000.00 | 148 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 049.00 | 208 005.00 | 50 043.00 | 258 049.00 |
BP En cours de production de services | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BT Marchandises | 2 382 945.00 | 50 050.00 | 2 332 895.00 | 2 382 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BZ Autres créances | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
CF Disponibilités | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 676.00 | 50 050.00 | 2 743 626.00 | 2 793 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 725.00 | 258 055.00 | 2 793 669.00 | 3 051 725.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 472 066.00 | | | 472 066.00 |
DH Report à nouveau | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 559.00 | | | 1 056 559.00 |
DP Provisions pour risques | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 671.00 | | | 869 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 887.00 | | | 594 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
EA Autres dettes | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 798.00 | | | 1 722 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 669.00 | | | 2 793 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 798.00 | | | 1 722 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 514 328.00 | | 8 514 328.00 | 8 514 328.00 |
FG Production vendue services | 418 001.00 | | 418 001.00 | 418 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 328.00 | | 8 932 328.00 | 8 932 328.00 |
FM Production stockée | | | 19 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 971 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 072 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167 135.00 | | | 9 167 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 175.00 | | | 9 141 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | 10 563.00 | | 3 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 968.00 | 28 050.00 | 16 968.00 | 38 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 658.00 | 28 050.00 | 18 658.00 | 40 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 408.00 | 38 613.00 | 18 658.00 | 44 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 671.00 | 869 671.00 | | 869 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 887.00 | 594 887.00 | | 594 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 386.00 | 246 829.00 | 4 557.00 | 251 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 798.00 | 1 722 798.00 | | 1 722 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |