| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 499.00 | 140 643.00 | 32 856.00 | 173 499.00 |
AH Fonds commercial | 706 472.00 | | 706 472.00 | 706 472.00 |
AP Constructions | 590 079.00 | 443 510.00 | 146 570.00 | 590 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 962.00 | 42 745.00 | 1 217.00 | 43 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 242 580.00 | 22 787 577.00 | 18 455 003.00 | 41 242 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 790 918.00 | 23 414 475.00 | 19 376 443.00 | 42 790 918.00 |
BT Marchandises | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 270.00 | 276 910.00 | 1 421 359.00 | 1 698 270.00 |
BZ Autres créances | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
CF Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 705.00 | 276 910.00 | 1 617 794.00 | 1 894 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 685 623.00 | 23 691 385.00 | 20 994 238.00 | 44 685 623.00 |
CU Autres participations | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 195.00 | 1 355 313.00 | | 1 026 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 308.00 | 270 882.00 | | 382 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 503.00 | 3 826 195.00 | | 3 608 503.00 |
DP Provisions pour risques | 93 750.00 | 13 750.00 | | 93 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 819.00 | 233 850.00 | | 276 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 569.00 | 247 600.00 | | 370 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324 289.00 | 15 270 412.00 | | 14 324 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 586.00 | 312 502.00 | | 344 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | 2 250.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 457.00 | 1 087 602.00 | | 1 740 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 352.00 | 363 005.00 | | 378 352.00 |
EA Autres dettes | 138 900.00 | 97 731.00 | | 138 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 183.00 | 101 625.00 | | 86 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 015 165.00 | 17 235 127.00 | | 17 015 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 994 238.00 | 21 308 922.00 | | 20 994 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
FG Production vendue services | 11 526 096.00 | | 11 526 096.00 | 11 526 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 746.00 | | 11 570 746.00 | 11 570 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 830 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 593 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 995 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 550.00 | 50 442.00 | | 49 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 550.00 | 50 442.00 | | 49 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 661.00 | 131 571.00 | | 102 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 661.00 | 131 729.00 | | 102 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 111.00 | -81 287.00 | | -53 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 674.00 | 82 920.00 | | 211 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 035.00 | 12 442 926.00 | | 12 880 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 497 727.00 | 12 172 044.00 | | 12 497 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 308.00 | 270 882.00 | | 382 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 398 671.00 | | 5 482 427.00 | 41 398 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 589.00 | 3 985 590.00 | 42 790 918.00 | 104 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 589.00 | 62 936.00 | 879 972.00 | 104 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922 655.00 | 41 876 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 336.00 | | 30 160.00 | 1 017 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 347 070.00 | | 5 452 207.00 | 40 347 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 265.00 | | 60.00 | 34 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 024 340.00 | 4 836 445.00 | 3 515 148.00 | 22 024 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 218.00 | 25 949.00 | 167 525.00 | 282 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 742 122.00 | 4 810 495.00 | 3 347 623.00 | 21 742 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 600.00 | 173 411.00 | 50 442.00 | 247 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 709.00 | 60 988.00 | 54 859.00 | 62 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
6T Sur comptes clients | 270 889.00 | 27 551.00 | 21 530.00 | 270 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 012.00 | 88 539.00 | 81 803.00 | 339 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 612.00 | 261 950.00 | 132 245.00 | 586 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 586.00 | 6 669.00 | 337 917.00 | 344 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 457.00 | 1 740 457.00 | | 1 740 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 582.00 | | | 1 370 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 687.00 | | | 327 687.00 |
VB T. V. A. | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 383.00 | 268 383.00 | | 268 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 055 906.00 | 4 641 573.00 | 9 114 589.00 | 14 055 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 715.00 | 1 533 159.00 | 342 556.00 | 1 875 715.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 767.00 | 7 260 517.00 | 9 452 506.00 | 17 012 767.00 |