| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 244.00 | 199 859.00 | 21 385.00 | 221 244.00 |
AH Fonds commercial | 706 472.00 | | 706 472.00 | 706 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
AP Constructions | 623 832.00 | 580 258.00 | 43 574.00 | 623 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 41 193.00 | 9 354.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 322 930.00 | 31 699 515.00 | 26 623 415.00 | 58 322 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 971 592.00 | 32 520 824.00 | 27 450 768.00 | 59 971 592.00 |
BT Marchandises | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 739.00 | 199 995.00 | 1 503 744.00 | 1 703 739.00 |
BZ Autres créances | 107 957.00 | | 107 957.00 | 107 957.00 |
CF Disponibilités | 555 534.00 | | 555 534.00 | 555 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 150.00 | 199 995.00 | 2 202 154.00 | 2 402 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 373 742.00 | 32 720 819.00 | 29 652 923.00 | 62 373 742.00 |
CU Autres participations | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 606.00 | 1 743 045.00 | | 1 797 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 508.00 | 754 561.00 | | 1 289 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 114.00 | 4 697 606.00 | | 5 287 114.00 |
DP Provisions pour risques | 121 330.00 | 142 830.00 | | 121 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 504.00 | 89 118.00 | | 134 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 834.00 | 231 948.00 | | 255 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 812 043.00 | 23 630 418.00 | | 20 812 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 704.00 | 455 415.00 | | 535 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 4 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 424.00 | 1 312 654.00 | | 1 849 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 080.00 | 468 601.00 | | 631 080.00 |
EA Autres dettes | 257 025.00 | 224 348.00 | | 257 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 899.00 | 28 205.00 | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 109 975.00 | 26 124 440.00 | | 24 109 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 652 923.00 | 31 053 994.00 | | 29 652 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 704.00 | | | 535 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
FG Production vendue services | 14 657 361.00 | | 14 657 361.00 | 14 657 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 703 090.00 | | 14 703 090.00 | 14 703 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 495 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 631 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 560 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 115.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 37 150.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -514.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 858.00 | 334 261.00 | | 492 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 495 617.00 | 15 481 334.00 | | 16 495 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 206 109.00 | 14 726 773.00 | | 15 206 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 508.00 | 754 561.00 | | 1 289 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 237 322.00 | | 8 326 392.00 | 56 237 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592 122.00 | 59 971 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 705.00 | 937 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575 418.00 | 59 002 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 218.00 | | 36 669.00 | 917 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 289 724.00 | | 8 288 253.00 | 55 289 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 380.00 | | 1 470.00 | 30 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 983 704.00 | 6 407 825.00 | 3 963 907.00 | 29 983 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 125.00 | 25 438.00 | 16 705.00 | 191 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 792 580.00 | 6 382 387.00 | 3 947 202.00 | 29 792 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 948.00 | 62 500.00 | 38 614.00 | 231 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 792.00 | 55 014.00 | 37 604.00 | 75 792.00 |
6T Sur comptes clients | 176 479.00 | 28 364.00 | 4 848.00 | 176 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 271.00 | 83 378.00 | 42 452.00 | 252 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 220.00 | 145 878.00 | 81 066.00 | 484 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 704.00 | | 535 704.00 | 535 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 424.00 | 1 849 424.00 | | 1 849 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 019.00 | 241 019.00 | | 241 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 157.00 | 113 157.00 | | 113 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 597.00 | 158 597.00 | | 158 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 025.00 | 257 025.00 | | 257 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 166.00 | 1 464 166.00 | | 1 464 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
VB T. V. A. | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 793 950.00 | 6 300 047.00 | 13 963 866.00 | 20 793 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 717.00 | 1 595 594.00 | 252 123.00 | 1 847 717.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 106 175.00 | 9 076 568.00 | 14 499 570.00 | 24 106 175.00 |